§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1．2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1．3 公司負責人吳南平、主管會計工作負責人胡世華及會計機構負責人（會計主管人員）周為利聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末
上年度期末
增減變動（％）
資產總額（元）
7，643，031，338．58
6，802，475，092．66
12．36％
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）
2，484，367，761．18
2，402，132，551．03
3．42％
總股本（股）
400，520，000．00
400，520，000．00
0．00％
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元／股）
6．20
6．00
3．33％
本報告期
上年同期
增減變動（％）
營業總收入（元）
2，447，867，396．98
762，892，796．60
220．87％
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
81，975，477．83
67，832，258．72
20．85％
經營活動產生的現金流量凈額（元）
－433，548，761．29
－54，247，960．95
－699．20％
每股經營活動產生的現金流量凈額（元／股）
－1．08
－0．14
－671．43％
基本每股收益（元／股）
0．20
0．18
11．11％
稀釋每股收益（元／股）
0．20
0．18
11．11％
加權平均凈資產收益率（％）
3．36％
3．60％
－0．24％
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）
3．28％
3．35％
－0．07％
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目
年初至報告期末金額
附注（如適用）
非流動資產處置損益
17，070．19
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外
3，533，700．00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
－26，460．14
所得稅影響額
－602，277．23
少數股東權益影響額
－1，121，707．57
合計
1，800，325．25
－
2．2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶）
9，943
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數量
種類
杭州市工業資產經營投資集團有限公司
55，820，000
人民幣普通股
屠柏銳
7，190，400
人民幣普通股
全國社保基金一一一組合
4，061，357
人民幣普通股
中國建設銀行(4.81,0.04,0.84%)－華夏紅利混合型開放式證券投資基金
2，997，095
人民幣普通股
交通銀行(4.86,-0.01,-0.21%)－漢興證券投資基金
1，832，577
人民幣普通股
顏飛龍
1，797，600
人民幣普通股
吳南平
1，797，600
人民幣普通股
中國農業銀行(2.74,0.00,0.00%)－新華優選成長股票型證券投資基金
1，319，304
人民幣普通股
中國農業銀行－博時創業成長股票型證券投資基金
1，265，527
人民幣普通股
長城證券有限責任公司
1，032，781
人民幣普通股
§3 重要事項
3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、報告期預付款項較年初數增長33．83％，主要因子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿易有限公司拓展貿易業務，對供應商預付款增加所致；
2、應收利息較年初數下降95．19％，主要因年初公司應收銀行定期存款利息已于2012年1季度收到所致。
3、其他應收款較年初數增長39．11％，主要系公司及控股子公司對外投標保證金及支付其他代墊款項增加所致。
4、短期借款較年初數增長300％，主要因公司開展日常經營業務需要，增加了一年內到期的流動資金借款所致；
5、應付職工薪酬較年初數下降46．67％，主要系公司及控股子公司2011年度年終績效獎金在2012年1季度支付所致；
6、其他應付款較年初數增長98．34％，主要系子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿易有限公司暫收客戶業務保證金增加所致；
7、長期借款較年初數增長200％，主要系子公司浙江煥新節能科技有限公司為拓展合同能源管理業務，增加項目融資借款所致；
8、營業收入較上年同期數增長220．87％，主要系子公司杭州杭鍋江南物資有限公司、寧波杭鍋江南國際貿易有限公司拓展貿易業務，2012年1季度公司實現貿易類業務營業收入16．76億元，較去年同期大幅增加所致；
9、營業成本較上年同期數增長273．46％，主要系公司貿易類業務收入和營業成本配比大幅增加所致；
10、銷售費用較上年同期數增長50．17％，主要系公司拓展貿易業務，銷售人員工資薪金及物流運輸費用增加，以及計提產品銷售和工程總包售后服務費用增加所致；
11、財務費用較上年同期數增長131．27％，主要因本期公司借款增加，相應的利息支出增加。同時募集資金逐步投入使用后銀行存款利息收入下降所致；
12、資產減值損失較上年同期增長295．75％，主要系根據公司會計政策，按照賬齡分析法計提壞賬準備，以及對公司在手訂單及暫停項目分析計提存貨減值準備增加所致；
13、投資收益較上年同期下降96．66％，主要因本期未購買銀行短期理財產品，無相應的理財收益所致；
14、營業外收入較上年同期下降51．65％，主要是因本年度收到的政府補助款項較去年同期下降所致；
15、營業外支出較上年同期增加52．35％，主要因子公司今年拓展貿易業務，根據地方政府規定按照營業收入的一定比例計征的水利基金增加所致；
16、少數股東損益較上年同期下降34．68％，主要因公司主要控股子公司受到客戶資金緊張、投資放緩的影響，產品交付或總包工程進度較原合同約定有所延遲，導致2012年1季度實現的經營利潤低于去年同期水平所致；
17、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降699．20％，主要因公司及控股子公司本期從客戶處收到的銀行承兌匯票增加、客戶延遲付款導致應收款余額增加、以及子公司拓展貿易業務預付采購資金等因素綜合影響所致；
18、投資活動產生的現金流量凈額較上年增加78．41％，主要因本期公司未購買銀行理財產品所致；
19、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降66．24％，主要因上年度公司ＩＰＯ募集資金到位所致。
3．2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3．2．1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
□ 適用 √ 不適用
3．2．4 其他
□ 適用 √ 不適用
3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股5％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項
承諾人
承諾內容
履行情況
股改承諾
無
無
無
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
無
無
無
重大資產重組時所作承諾
無
無
無
發行時所作承諾
西子集團、金潤香港、工業資產投資集團、楊建生、吳南平、顏飛龍、楊恩惠、王偉康、屠柏銳
1、避免同業競爭承諾；2、股份鎖定承諾；3、關聯交易承諾
嚴格履行上述承諾
其他承諾（含追加承諾）
無
無
無
3．4 對2012年1－6月經營業績的預計
2012年1－6月預計的經營業績
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50％
2012年1－6月凈利潤同比變動幅度的預計范圍
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為：
0．00％
～～
30．00％
2011年1－6月經營業績
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：
143，660，383．80
業績變動的原因說明
公司將保持余熱鍋爐產品研發、余熱利用工程總包及合同能源管理業務等技術、市場領先優勢的基礎上，利用客戶資源及資金優勢拓展貿易業務，以增加公司2012年上半年的經營業績。
3．5 其他需說明的重大事項
3．5．1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3．5．2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
本報告期沒有接待投資者實地調研、電話溝通和書面問詢。
3．6 衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
3．6．1 報告期末衍生品投資的持倉情況
□ 適用 √ 不適用
杭州鍋爐集團股份有限公司
董事長：吳南平
二〇一二年四月二十五日
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